De bedrijfsvoeringreserve concern heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden een egaliserend karakter. Secundair wenden we deze reserve aan ter oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve is o.a. het resultaat op de bedrijfsvoering bij de jaarrekening.
Tabel 1:
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 2024 |
|---|---|
Huidige stand reserve | 3.895.000 |
Vervanging Financieel systeem* | -1.900.000 |
Open Toegankelijke Overheid (OTO) en Wet Open Overheid (WOO)* | -100.000 |
Business Continuity Management (BCM) onderzoek kritische processen* | -100.000 |
Project Diversiteit & Inclusie* | -50.000 |
Interne Communicatie Leiden in Verbinding (LIV)* | -50.000 |
Stimulans en begeleiding Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)* | -70.000 |
1.625.000 |
* Deze posten zijn in Kaderbrief 2023-2027 al besloten en verwerkt in de begroting 2024.
Tabel 2:
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 2024 |
|---|---|
Stand reserve | 1.625.000 |
Budgetoverheveling Sociaal Intranet (2023) | -100.000 |
Tijdelijke managerd BMO | -94.000 |
Business Continuity Management (BCM) onderzoek kritische processen (extra budget 2024) | -30.000 |
Project VPT (Veiligheid Publieke Taak) | -85.000 |
Opzet Subsidie Servicepunt (SSP) | -140.000 |
Risicobijdrage centrumregeling | -1.067.000 |
Bijdrage Lakenhal | - 70.000 |
Verwachte stand per 31-12-2024 | 39.000 |
In het tweede kwartaal inventariseren we de aanvragen voor budgetten die gedekt moeten worden uit de Bedrijfsvoeringsreserve concern. In tabel 1 zijn de aanvragen die in 2023 zijn gedaan en al verwerkt in de begroting 2024 vermeld. In tabel 2 staan de aanvragen vermeld die in 2024 zijn gedaan. De administratieve verwerking van in tabel vermelde aanvragen van de onttrekkingen voor jaarschijf 2024 wordt meegenomen in deze Tweede Voortgangsrapportage.
Toelichting mutaties (tabel 2):