Hieronder staat de specificatie van de mutaties in reserves zoals die in deze voortgangsrapportage opgenomen zijn.
Storting: Positief bedrag is verhoging van de storting - negatief bedrag is verlaging van de storting
Onttrekking: Positief bedrag is verlaging van de onttrekking - negatief bedrag is verhoging van de onttrekking
Reserve | Omschrijving | Storting/ Onttrekking | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoeringsreserve concern | AD03 Strategisch huisvestingsplan | Onttrekking | -84.340 | - | - | - |
AD15 Energiepark en ambtelijke huisvesting | Onttrekking | -175.000 | ||||
Concernreserve | Saldo 2de Voortgangsrapportage 2026 | Onttrekking | -544.511 | - | - | - |
Reserve afschrijvingen investeringen | 0403 Krediet aanpassing kruispunt Eduard van Beinumstraat/Vijf Meilaan | Storting | 350.000 | - | - | - |
Reserve afschrijvingen investeringen | AD05 Kapitaallastenontwikkeling | Onttrekking | 798.374 | |||
Reserve afschrijvingen investeringen | 0403 Krediet aanpassing kruispunt Eduard van Beinumstraat/Vijf Meilaan | Onttrekking | - | - | - | -8.750 |
Reserve afschrijvingen investeringen | 0405 Projecten 'Ruimte op straat' | Onttrekking | - | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
Reserve afschrijvingen investeringen | 0405 Projecten 'Ruimte op straat' | Onttrekking | -450.000 | - | - | - |
Reserve budgetoverheveling | 1001 Budgetoverheveling schuldhulpverlening | Storting | 161.000 | - | - | - |
Reserve budgetoverheveling | 1001 Budgetoverheveling schuldhulpverlening | Onttrekking | - | -161.000 | - | - |
Reserve Duurzame Stad | 0703 Motie voedselstrategie | Onttrekking | -150.000 | - | - | - |
Reserve egalisatie kapitaallasten CR | AD05 Kapitaallastenontwikkeling | Onttrekking | 926.927 | |||
Reserve grondexploitaties | 0603 Rijksbijdrage realisatiestimulans | Storting | 3.767.750 | - | - | - |
Reserve grondexploitaties | AD05 Kapitaallastenontwikkeling | Onttrekking | 189.123 | |||
Reserve grondexploitaties | 0403 Krediet aanpassing kruispunt Eduard van Beinumstraat/Vijf Meilaan | Onttrekking | -350.000 | - | - | - |
Reserve parkeren | 0402 Krediet Fietsparkeren Binnenstad | Storting | - | -15.000 | -14.720 | -14.440 |
Reserve parkeren | 0404 Krediet Fietsparkeren in de wijken | Storting | - | - | -17.095 | -16.640 |
Reserve parkeren | AD05 Kapitaallastenontwikkeling | Onttrekking | 165.107 | |||
Reserve parkeren | 0404 Krediet Fietsparkeren in de wijken | Onttrekking | - | -17.550 | - | - |
Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt) | 0401 Regionaal Verkeersmodel Holland Rijnland | Storting | 56.719 | - | - | - |
Reserve Sociaal Domein | 1004 WISedocs | Onttrekking | -120.000 | - | - | - |
Reserve Sociaal Domein | AD08 Ziektevervanging ondersteuning PMO | Onttrekking | -300.000 | - | - | - |
Reserve Sociaal Domein | AD10 Interim-management PMO | Onttrekking | -220.000 | - | - | - |
Reserve Sociaal Domein | 0701 Specialistische jeugdhulp | Storting | 2.558.566 | - | - | - |
Reserve Sociaal Domein | 0904 Huisvestingslasten Incluzio | Onttrekking | -35.000 | -70.000 | -70.000 | -35.000 |
Reserve Sociaal Domein | 1002 Afbouw subsidie Stichting Leergeld | Onttrekking | -107.000 | - | - | - |
Reserve Sociaal Domein | 1005 Armoedebeleid | Onttrekking | -600.000 | - | - | - |
Totaal | 5.837.715 | -252.300 | -90.565 | -63.580 |